بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيمريس AB (PUBL) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ١٨ | ١٤ | ١٢ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٤ | ١٨ | ١٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٦ | ٧٫٦٩ | ٩٫٠١ | ١٫٢٩ | ٢١٫٧٢ | ٢٣٫٠٩ | ١٦٫٦٥ | ١٧٫٨٧ | ٣٢٫٧١ | ١٨٫٣٧ | ١٤٫٩٨ | ٣٫٨٧ | ٤١٫٣٩ | ٣٫٢٩ | ٢٫٥٨ | ٦٫٠٧ | ٤٦٫٨٢ | ٠٫٨٥ | ٢٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦١ | ٢٢٥٫١٨ | ٣٠٧٫٥٨ | ٢٬٥٦٤٫٢٤ | ٢٥٦٫٢٧ | ١١٦٫٦٣ | ١٨٥٫٤٨ | ٧٩٫٥٠ | ٨٢٣٫١٢ | ٥٩٩٫٦٧ | ٢٬٣٧٣٫٦٥ | ١٥٣٫٤٢ | ١٦٦٫٦٨ | ٢٬١٧٥٫٥٢ | ٢٬١١٢٫٨٦ | ٦٬٩٣٥٫٣٨ | ٢٠١٫٤٩ | ٤٨٤٫٤٣ | ٦٣٥٫٠٢ | ١٬٨٧٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٥ | ٨٩٫٥١ | ١٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٥٣ | ١٠٣٫٥٦ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٩٧٫٦٢ | ١٩٥٫٦٠ | ٣٣٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٢ | ٣٫٣١ | ٧٫٩٤ | ٥٩٫٧٥ | ٥٫٩٠ | ١٫٦٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ١٬٣٤٤٫٢٦ | ٧٣٧٫٩٥ | ٢٬٥٢٧٫٧٨ | ١٤٢٫٠٩ | ٣٫٥٣ | ٩٦٫٤١ | ٦٤٫٠٦ | ٢٠٥٫٠٠ | ٦٫٣٤ | ١٦٫٤٨ | ٢١٫٧٩ | ٨٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٤ | ١٥ | ٣ | ٦ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٥ | ٣٢ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٧ | ١٨ | ١٥ | ٢١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٥ | ٠٫٢٧ | ١٤٫٢٩ | ٣٩٫٦٦ | ٨٠٫٦٤ | ١٢٦٫١٤ | ٣٠٨٫٩٣ | ٤٣٫٨٠ | ١٥٫٥٠ | ٤٫٠٤ | ٣٠٫٤٦ | ٣٢٫١٣ | ٤٫٩١ | ١٢٫٨٠ | ٥٫٩٣ | ٥٠٫٤٨ | ١٧٫٧٦ | ٤٢٫٧٨ | ٣٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٧٤ | ٣٢٨٫٤٩ | ٤١٥٫٥٢ | ٢٬٧٢٣٫٨٨ | ١٦٢٫١٦ | ١٨٫٢٦ | ٨٥٫٣٦ | ١٧٩٫٥٠ | ٢٬٢٦٧٫٣٩ | ١٬٤٣٧٫٦٢ | ٥٬٠٠١٫٤٣ | ١٩٥٫٥٢ | ٢٧٠٫٢١ | ٢٬٣٧١٫٩٣ | ٢٬٠٧٦٫٩٢ | ٧٬٠٤٠٫٣٨ | ١٠٧٫٨٣ | ٤٠٠٫٩١ | ٧٥٦٫٨١ | ١٬٨٦٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩ | ٧ | ١ | ٩ | ١٦ | ٨ | ١٥ | ٢ | ٣ | ١ | ١٦ | ١٥ | ٢ | ٢ | ١ | ١٧ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٢ | ٢١٫١٦ | ٨٦٫٩٢ | ١٬١١٣٫٥٧ | ٧٢٫٠١ | ٥١٫٦٤ | ٢٩٤٫٤٧ | ٨٨٫٦٢ | ٨٢٫١٦ | ٧٠٫١٠ | ١٬٨٧٨٫٩٤ | ١٩٥٫٦١ | ٨٩٫١٧ | ١٩٩٫٥٨ | ٦٨٫٧٥ | ٣٬١٣٣٫٠٨ | ٧٧٫٨٨ | ١٧٥٫٦٤ | ١٢٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
